Что такое маржинальная торговля на бирже простыми словами: маржинальные сделки, позиция и плечо в инвестициях

Маржа может быть выражена как в денежном выражении, так и в процентном.

Маржинальная торговля помогает повысить объем инвестирования в акции и другие ценные бумаги. Что такое маржинальная торговля и как она работает — читайте в статье. В терминологии биржевых операций маржа  — разница между ценой покупки и ценой продажи актива.

Как рассчитать маржу на Форекс?

Если уровень маржи дошел до минимального, а инвестор не реагирует на требование брокера выйти из сделки или пополнить счет, наступает «маржин-колл». Это возможно, потому что средства инвесторов при маржинальных сделках находятся в залоге у брокера и по договору он имеет право ими распоряжаться в случае форс-мажора. Сколько денег или акций можно взять в долг у брокера, показывает уровень маржи — размер залога, который брокер блокирует на счете при открытии маржинальной позиции. Маржа выражается в процентах к средствам на счете и зависит от количества бумаг и размера кредита.

Увеличение стоимости инструментов происходит долго, поэтому торговлю и заработок на росте называют длинными позициями (long — длинный). В то же время снижение цены зачастую явление резкое и быстрое. По этой причине подобные спекуляции называют короткими сделками (short — короткий).

• Впрочем, это касается и торговли в лонг, поэтому маржинальную торговлю лучше использовать для краткосрочных сделок.
• Открывать позиции с плечом разрешается только по самым продаваемым (ликвидным) ценным бумагам.
• Маржой называется залог, позволяющий трейдеру Форекс осуществлять торговлю большими объемами, чем его первоначальный депозит.
• Простыми словами, маржа показывает, насколько оптимально соотношение между доходами и расходами, и как будет изменяться чистая прибыль.

Вариационную маржу начисляют — когда цена фьючерса меняется в сторону вашего прогноза, то есть растет при покупке или падает при короткой продаже в шорт. Чтобы закрыть позицию по фьючерсу, вы должны продать пять таких же контрактов с наименованием брокерская компания alfa RTS-3.21. Числа в названии как раз и говорят о том, что этот фьючерс исполнится в марте 2021 года. Если решите оставить позицию, то за каждый день с вас будут списывать 35 ₽ в виде платы за перенос непокрытой позиции.

Как рассчитать плечо и риски

Это позволяет открыть позиции, которые превышают ваши денежные средства во много раз. Понятие маржинальной торговли закреплено на законодательном уровне (ФЗ № 39 «О рынке ценных бумаг»). Под ней понимают биржевую сделку, совершенную с использованием денег или ценных бумаг, которые трейдер взял у брокера в долг. В результате On balance volume инвестор получает возможность купить акции, на которые у него не хватает собственных средств, или же продать их, не покупая на бирже. Минимальная маржа показывает, на каком уровне брокер попросит инвестора пополнить счет или закрыть позицию. Это будет значить, что для брокера есть риск потерпеть убыток из-за займа.

• Для этого необходимо от цены предмета (4 600 р.) отнять его себестоимость (3 000 р.), разделить результат на цену комода (4 600 р.) и умножить получившуюся сумму на 100.
• Это специальный показатель, который отражает вероятность изменения стоимости определенных ценных бумаг.
• В итоге Иннокентию пришлось покупать 100 акций на $500 дороже, чем он покупал, чтобы вернуть их брокеру.
• Если закроете позицию в конце торгового дня или на вашем счете хватает рублей для покрытия гарантийного обеспечения, платы за перенос непокрытой позиции не будет.
• Шорт (короткая позиция) — продажа актива, чтобы потом купить его дешевле и заработать на падении.
• Кредит увеличивает объем вашей сделки, соответственно, при неверном прогнозе вырастают и убытки.

В рамках маржинальной торговли есть два основных вида маржи. Слово «маржа» вы можете услышать и относительно различных биржевых спекуляций. Биржа — это, по сути, лишь площадка для сделок и там зарабатывают точно так же, как и в жизни — купить подешевле, а продать подороже.

Что такое маржинальная торговля?

И главное – она позволяет вовремя выявить все финансовые риски и своевременно принять нужные управленческие решения. Банк России подготовил 11 тем, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них — на самооценку, однако ответы на них не будут влиять на результат. А другие четыре вопроса — на проверку знаний инвестора, и ответить правильно нужно на все. Маржинальная торговля имеет несколько положительных и отрицательных сторон, которые могут повлиять на решение инвестора.

За каждый день использования активов брокера мы платим определенную сумму, с условиями маржинальной торговли необходимо ознакомится у брокера. Впрочем, это касается и торговли в лонг, поэтому маржинальную торговлю лучше использовать для краткосрочных сделок. Как уже писали выше, если стоимость ликвидного портфеля выше начальной маржи, то мы сможем заключать новые сделки. Если ниже начальной, но выше минимальной маржи, то мы сможем выкупить часть активов, но не заключать новые сделки. Если же стоимость ликвидного портфеля опустится ниже минимальной маржи, то брокер будет вправе принудительно закрыть часть наших активов.

Маржа в сфере банковских услуг

На Форекс, для расчета стоимости одного лота достаточно привести базовую валюту пары к валюте депозита. Гарантийная – разность вероятной ценности залога и выданным под него займом. Определяет уровень доходности, в случае невозврата денег. Выходит, что если цена идет в ожидаемую трейдером сторону, то маржа не повлияет на его доход, однако, если цена пойдет в противоположную сторону, нужно готовиться к потерям по депозиту.

Недостатки маржинальной торговли

При этом маржинальная торговля работает по принципу мультипликатора. В зависимости от размера кредитного плеча в несколько раз увеличивается как прибыль, так и убытки инвестора. уровни поддержки и сопротивления стратегия Это стратегия, когда инвестор стремится заработать не на росте, а на падении стоимости акций. В этом случае инвестор ищет ценные бумаги, которые предположительно упадут в цене.

Маржинальная торговля — это режим, когда инвестор торгует на заемные деньги или берет в долг ценные бумаги у брокера. Для займа нужен залог — активы на брокерском счете, в том числе валюты. Поэтому, для того чтобы получить кредит, инвестору нужно обязательно иметь деньги или ценные бумаги. Соотношение собственных и заемных средств называется кредитным плечом. В биржевой торговле маржа –также и минимальная сумма, которая должна быть на счету торговца для получения от брокера кредита (маржинального кредита) на совершение операции. От обычного кредитного залога маржа для получения маржинального кредита отличается тем, что по сумме залоговая маржа меньше предоставляемого кредита.

То есть, маржа представляет собой некие кредитные средства, которые выдаёт трейдеру его брокер. При этом трейдеру вовсе не обязательно просить брокера Форекс выдать маржу, всё происходит в автоматическом режиме, как только игрок решит открыть позицию на продажу либо покупку. Если у вас не хватит рублей для покрытия гарантийного обеспечения по фьючерсу, плата за перенос недостающей суммы в непокрытой позиции спишется автоматически.